テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,982,263

2,983,960

受取手形及び売掛金

1,134,617

1,282,284

契約資産

－

423,605

商品及び製品

121,943

317,461

仕掛品

132,460

246,024

原材料

240,012

354,499

関係会社短期貸付金

－

100,000

前渡金

291,341

98,507

その他

288,504

354,646

貸倒引当金

△5,146

－

流動資産合計

7,185,998

6,160,990

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

149,931

128,712

車両運搬具（純額）

3,592

1,732

器具備品（純額）

90,068

78,393

建設仮勘定

1,433

1,433

有形固定資産合計

245,025

210,272

無形固定資産

ソフトウエア

153,736

211,522

ソフトウエア仮勘定

69,950

329,524

のれん

37,590

2,891

その他

6,441

7,573

無形固定資産合計

267,718

551,511

投資その他の資産

投資有価証券

741,078

717,300

関係会社出資金

1,295

－

繰延税金資産

152,951

182,156

差入保証金

198,166

207,909

その他

31,010

28,882

貸倒引当金

△37,131

△37,131

投資その他の資産合計

1,087,371

1,099,116

固定資産合計

1,600,115

1,860,900

資産合計

8,786,113

8,021,890

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

370,447

357,787

短期借入金

89,539

－

１年内返済予定の長期借入金

413,526

399,016

未払法人税等

245,230

5,866

前受金

100,228

－

契約負債

－

128,840

賞与引当金

259,854

215,515

製品保証引当金

427

40,637

その他

473,068

435,505

流動負債合計

1,952,322

1,583,169

固定負債

長期借入金

1,191,212

792,196

繰延税金負債

7,952

10,955

資産除去債務

35,014

35,368

その他

6,602

6,236

固定負債合計

1,240,781

844,755

負債合計

3,193,103

2,427,924

純資産の部

株主資本

資本金

2,391,423

2,403,000

資本剰余金

1,500,413

1,511,991

利益剰余金

1,650,907

1,794,478

自己株式

△115,366

△297,166

株主資本合計

5,427,378

5,412,304

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

49,348

10,250

繰延ヘッジ損益

5,899

△22,173

為替換算調整勘定

72,630

143,538

その他の包括利益累計額合計

127,877

131,615

新株予約権

37,754

50,045

純資産合計

5,593,010

5,593,965

負債純資産合計

8,786,113

8,021,890