テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年２月29日)

当連結会計年度

(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,459,020

2,050,141

受取手形及び売掛金

1,228,912

1,038,573

商品

13,063

25,822

仕掛品

279,248

35,636

原材料

178,815

217,487

前渡金

797,815

192,648

短期貸付金

615

－

その他

244,266

439,755

貸倒引当金

△5,475

△4,904

流動資産合計

7,196,283

3,995,160

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

141,631

133,856

車両運搬具（純額）

4,311

4,386

器具備品（純額）

56,489

64,677

建設仮勘定

2,544

1,544

有形固定資産合計

204,976

204,464

無形固定資産

ソフトウエア

120,510

178,014

ソフトウエア仮勘定

170,976

256,078

のれん

106,988

72,289

その他

6,311

4,719

無形固定資産合計

404,786

511,102

投資その他の資産

投資有価証券

411,067

77,924

関係会社株式

－

1,702,948

関係会社出資金

27,902

1,212

繰延税金資産

28,001

151,696

差入保証金

229,914

238,870

その他

33,460

30,073

貸倒引当金

△37,131

△37,131

投資その他の資産合計

693,213

2,165,595

固定資産合計

1,302,977

2,881,162

資産合計

8,499,260

6,876,322

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年２月29日)

当連結会計年度

(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

807,144

350,252

短期借入金

151,833

200,000

1年内返済予定の長期借入金

305,992

149,742

未払法人税等

211,472

48,142

前受金

1,181,125

127,297

賞与引当金

201,718

204,846

製品保証引当金

800

427

その他

410,121

376,396

流動負債合計

3,270,207

1,457,104

固定負債

長期借入金

185,262

130,854

繰延税金負債

57,832

14,813

資産除去債務

32,954

33,445

その他

4,395

7,329

固定負債合計

280,444

186,443

負債合計

3,550,651

1,643,547

純資産の部

株主資本

資本金

2,376,544

2,378,899

資本剰余金

1,440,163

1,487,890

利益剰余金

1,006,140

1,287,666

自己株式

△21

△76

株主資本合計

4,822,827

5,154,380

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

64,548

41,486

繰延ヘッジ損益

495

2,377

為替換算調整勘定

△1,844

1,061

その他の包括利益累計額合計

63,200

44,925

新株予約権

17,329

33,469

非支配株主持分

45,252

－

純資産合計

4,948,609

5,232,775

負債純資産合計

8,499,260

6,876,322