テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年２月28日)

当連結会計年度

(2019年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,878,598

2,155,245

受取手形及び売掛金

845,240

1,129,535

商品

4,701

68,997

仕掛品

88,487

41,803

前渡金

4,681

752,559

短期貸付金

－

3,000

その他

97,157

110,428

貸倒引当金

△31

△6

流動資産合計

2,918,836

4,261,564

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

61,132

55,027

器具備品（純額）

31,743

22,715

建設仮勘定

1,755

1,544

有形固定資産合計

94,631

79,287

無形固定資産

ソフトウエア

166,415

102,396

ソフトウエア仮勘定

23,137

80,514

のれん

－

141,687

その他

13,791

9,925

無形固定資産合計

203,345

334,524

投資その他の資産

投資有価証券

411,484

192,817

関係会社出資金

44,913

26,854

差入保証金

179,832

157,142

その他

40,480

36,153

貸倒引当金

△27,131

△37,131

投資その他の資産合計

649,579

375,836

固定資産合計

947,556

789,648

資産合計

3,866,392

5,051,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年２月28日)

当連結会計年度

(2019年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

278,689

224,447

短期借入金

－

93,698

1年内返済予定の長期借入金

500,000

262,944

未払法人税等

16,055

49,091

前受金

23,960

253,074

賞与引当金

194,884

200,146

工事損失引当金

24,114

10,643

製品保証引当金

－

21,245

その他

199,443

214,809

流動負債合計

1,237,147

1,330,100

固定負債

長期借入金

481,250

292,197

繰延税金負債

18,069

23,182

資産除去債務

36,874

35,653

その他

7,236

5,417

固定負債合計

543,430

356,449

負債合計

1,780,577

1,686,550

純資産の部

株主資本

資本金

1,500,840

1,908,652

資本剰余金

1,478,002

969,784

利益剰余金

△936,393

423,646

株主資本合計

2,042,449

3,302,083

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

33,875

48,013

繰延ヘッジ損益

△20,703

△2,491

為替換算調整勘定

973

768

その他の包括利益累計額合計

14,145

46,290

新株予約権

29,219

8,096

非支配株主持分

－

8,192

純資産合計

2,085,814

3,364,662

負債純資産合計

3,866,392

5,051,212