テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,532,332

1,323,048

受取手形及び売掛金

1,127,510

894,272

仕掛品

39,919

65,370

関係会社短期貸付金

20,000

20,000

その他

369,991

229,193

貸倒引当金

△12,173

△8,102

流動資産合計

3,077,580

2,523,782

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

84,308

76,078

器具備品（純額）

52,931

34,434

建設仮勘定

1,544

1,544

有形固定資産合計

138,784

112,058

無形固定資産

ソフトウエア

351,580

306,203

ソフトウエア仮勘定

126,101

255,766

のれん

10,943

－

その他

8,791

21,282

無形固定資産合計

497,415

583,252

投資その他の資産

投資有価証券

328,420

719,892

関係会社株式

30,290

13,534

関係会社出資金

63,947

54,185

関係会社長期貸付金

20,000

－

差入保証金

206,799

175,687

その他

49,416

29,012

貸倒引当金

△27,131

△27,131

投資その他の資産合計

671,743

965,181

固定資産合計

1,307,943

1,660,492

資産合計

4,385,523

4,184,274

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

372,212

323,277

1年内返済予定の長期借入金

150,000

337,500

未払法人税等

11,756

10,687

賞与引当金

207,546

202,000

その他

265,807

165,846

流動負債合計

1,007,322

1,039,310

固定負債

長期借入金

600,000

512,500

繰延税金負債

17,590

79,846

資産除去債務

38,144

38,718

その他

1,859

12,773

固定負債合計

657,593

643,839

負債合計

1,664,916

1,683,149

純資産の部

株主資本

資本金

1,299,204

1,301,383

資本剰余金

1,289,204

1,291,383

利益剰余金

81,001

△289,897

株主資本合計

2,669,409

2,302,869

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

26,576

171,846

繰延ヘッジ損益

△3,483

△2,420

為替換算調整勘定

3,473

3,183

その他の包括利益累計額合計

26,565

172,609

新株予約権

24,631

25,645

純資産合計

2,720,607

2,501,124

負債純資産合計

4,385,523

4,184,274