テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,769,884

1,532,332

受取手形及び売掛金

1,040,143

1,127,510

仕掛品

29,221

39,919

関係会社短期貸付金

－

20,000

その他

151,177

369,991

貸倒引当金

△11,318

△12,173

流動資産合計

2,979,108

3,077,580

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

92,800

84,308

器具備品（純額）

59,157

52,931

建設仮勘定

1,199

1,544

有形固定資産合計

153,157

138,784

無形固定資産

ソフトウエア

251,231

351,580

ソフトウエア仮勘定

171,080

126,101

のれん

41,847

10,943

その他

11,416

8,791

無形固定資産合計

475,575

497,415

投資その他の資産

投資有価証券

190,243

328,420

関係会社株式

－

30,290

関係会社出資金

71,417

63,947

関係会社長期貸付金

－

20,000

差入保証金

211,184

206,799

その他

51,004

49,416

貸倒引当金

△28,906

△27,131

投資その他の資産合計

494,943

671,743

固定資産合計

1,123,676

1,307,943

資産合計

4,102,784

4,385,523

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金

266,958

372,212

1年内返済予定の長期借入金

150,000

150,000

未払法人税等

2,961

11,756

繰延税金負債

2,611

－

賞与引当金

249,302

207,546

その他

234,225

265,807

流動負債合計

906,058

1,007,322

固定負債

長期借入金

450,000

600,000

繰延税金負債

15,116

17,590

資産除去債務

44,594

38,144

その他

3,063

1,859

固定負債合計

512,774

657,593

負債合計

1,418,832

1,664,916

純資産の部

株主資本

資本金

1,293,874

1,299,204

資本剰余金

1,283,874

1,289,204

利益剰余金

64,874

81,001

株主資本合計

2,642,622

2,669,409

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

12,798

26,576

繰延ヘッジ損益

－

△3,483

為替換算調整勘定

4,798

3,473

その他の包括利益累計額合計

17,597

26,565

新株予約権

23,568

24,631

少数株主持分

164

－

純資産合計

2,683,952

2,720,607

負債純資産合計

4,102,784

4,385,523