力の源ホールディングス

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力の源ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	372,938	530,114
減価償却費	715,622	709,878
減損損失	－	240,018
のれん償却額	5,312	9,731
負ののれん発生益	△4,198	－
長期前払費用償却額	9,366	12,263
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,975	△1,399
賞与引当金の増減額（△は減少）	△772	98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,366	28,904
受取利息及び受取配当金	△14,315	△15,767
支払利息	85,810	84,381
為替差損益（△は益）	62,193	104,089
持分法による投資損益（△は益）	△27,143	△63,612
固定資産売却損益（△は益）	△32,068	△266,820
固定資産除却損	1,783	5,513
売上債権の増減額（△は増加）	△58,975	△50,409
たな卸資産の増減額（△は増加）	△27,443	△52,174
仕入債務の増減額（△は減少）	△106,632	71,728
前払費用の増減額（△は増加）	△65,646	1,882
未払金の増減額（△は減少）	127,527	21,992
未払又は未収消費税等の増減額	△12,807	△82,459
その他	235,940	174,731
小計	1,257,880	1,462,685
利息及び配当金の受取額	14,311	52,618
利息の支払額	△86,022	△83,514
法人税等の支払額	△98,562	△516,929
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,087,606	914,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,371,184	△1,052,450
有形固定資産の売却による収入	58,811	488,070
無形固定資産の取得による支出	△27,864	△8,097
投資有価証券の取得による支出	－	△20,992
投資有価証券の売却による収入	－	10,871
関係会社株式の取得による支出	△3,000	△24,020
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△127,396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	39,319	－
貸付けによる支出	△28,356	△55,285
貸付金の回収による収入	3,890	63,769
敷金及び保証金の差入による支出	△323,227	△200,298
敷金及び保証金の回収による収入	28,664	51,938
資産除去債務の履行による支出	－	△35,000
その他	△47,957	△68,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,670,903	△977,349


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	342,500	△395,500
長期借入れによる収入	1,180,975	1,753,000
長期借入金の返済による支出	△906,130	△1,147,948
社債の発行による収入	－	196,081
社債の償還による支出	△5,000	△7,000
リース債務の返済による支出	△98,219	△64,161
割賦債務の返済による支出	△7,340	△1,591
株式の発行による収入	－	525,535
非支配株主への株式の発行による収入	1,000	138,209
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3,990
配当金の支払額	－	△30,900
その他	△10	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	507,775	961,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	△108,672	△152,303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△184,193	746,941
現金及び現金同等物の期首残高	3,110,874	2,890,116
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△36,563	－
現金及び現金同等物の期末残高	2,890,116	3,637,058