力の源ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,773,304

6,744,454

売掛金

527,960

687,797

棚卸資産

304,812

420,203

その他

1,045,541

1,039,804

貸倒引当金

△811

△966

流動資産合計

6,650,807

8,891,293

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,881,662

10,305,194

減価償却累計額

△5,403,814

△5,924,371

建物及び構築物（純額）

4,477,848

4,380,822

機械装置及び運搬具

1,145,886

1,256,612

減価償却累計額

△905,794

△1,038,685

機械装置及び運搬具（純額）

240,091

217,926

土地

629,975

525,025

リース資産

60,081

60,081

減価償却累計額

△42,074

△48,576

リース資産（純額）

18,007

11,505

建設仮勘定

26,927

52,994

その他

1,442,877

1,521,026

減価償却累計額

△1,132,604

△1,220,604

その他（純額）

310,273

300,422

有形固定資産合計

5,703,123

5,488,696

無形固定資産

のれん

136,511

107,608

その他

41,195

49,590

無形固定資産合計

177,707

157,199

投資その他の資産

投資有価証券

51,308

46,340

長期貸付金

11,300

11,438

繰延税金資産

819,544

925,471

敷金及び保証金

1,624,716

1,720,897

その他

254,392

257,685

貸倒引当金

△21,303

△21,361

投資その他の資産合計

2,739,959

2,940,472

固定資産合計

8,620,790

8,586,368

資産合計

15,271,597

17,477,661

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

536,414

765,420

短期借入金

2,500,000

2,500,000

１年内償還予定の社債

14,000

9,000

１年内返済予定の長期借入金

1,960,987

1,181,342

リース債務

7,333

6,941

未払金

997,341

792,314

未払法人税等

283,381

231,569

株式給付引当金

7,392

5,117

株式連動型金銭給付引当金

－

582

賞与引当金

－

101,361

資産除去債務

107,346

50,917

その他

888,877

1,076,299

流動負債合計

7,303,074

6,720,867

固定負債

社債

9,000

－

長期借入金

2,877,187

1,736,667

リース債務

12,337

5,395

株式給付引当金

22,916

18,125

株式連動型金銭給付引当金

835

5,798

退職給付に係る負債

178,513

173,387

資産除去債務

860,957

962,346

その他

206,135

214,970

固定負債合計

4,167,882

3,116,691

負債合計

11,470,957

9,837,559

純資産の部

株主資本

資本金

2,139,833

3,117,571

資本剰余金

1,974,063

2,948,599

利益剰余金

△366,900

1,261,541

自己株式

△99,279

△96,432

株主資本合計

3,647,716

7,231,279

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,859

3,798

為替換算調整勘定

136,315

405,023

その他の包括利益累計額合計

144,175

408,822

新株予約権

8,749

－

純資産合計

3,800,640

7,640,101

負債純資産合計

15,271,597

17,477,661