力の源ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当連結会計年度

(2022年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,974,744

4,773,304

売掛金

-

527,960

受取手形及び売掛金

503,780

-

棚卸資産

272,847

304,812

その他

1,081,416

1,045,541

貸倒引当金

△672

△811

流動資産合計

5,832,116

6,650,807

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

10,863,788

9,881,662

減価償却累計額

△5,037,968

△5,403,814

建物及び構築物（純額）

5,825,820

4,477,848

機械装置及び運搬具

1,048,674

1,145,886

減価償却累計額

△829,928

△905,794

機械装置及び運搬具（純額）

218,746

240,091

土地

633,495

629,975

リース資産

54,457

60,081

減価償却累計額

△34,637

△42,074

リース資産（純額）

19,819

18,007

建設仮勘定

52,045

26,927

その他

1,531,495

1,442,877

減価償却累計額

△1,042,758

△1,132,604

その他（純額）

488,736

310,273

有形固定資産合計

7,238,662

5,703,123

無形固定資産

のれん

145,140

136,511

リース資産

656

－

その他

60,218

41,195

無形固定資産合計

206,015

177,707

投資その他の資産

投資有価証券

61,979

51,308

長期貸付金

14,591

11,300

繰延税金資産

431,634

819,544

敷金及び保証金

1,631,492

1,624,716

その他

271,994

254,392

貸倒引当金

△14,978

△21,303

投資その他の資産合計

2,396,713

2,739,959

固定資産合計

9,841,391

8,620,790

資産合計

15,673,508

15,271,597

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当連結会計年度

(2022年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

481,121

536,414

短期借入金

2,500,000

2,500,000

１年内償還予定の社債

114,000

14,000

１年内返済予定の長期借入金

1,994,339

1,960,987

リース債務

7,975

7,333

未払金

2,518,414

997,341

未払法人税等

94,555

283,381

株式給付引当金

-

7,392

資産除去債務

36,697

107,346

その他

758,335

888,877

流動負債合計

8,505,438

7,303,074

固定負債

社債

23,000

9,000

長期借入金

4,494,798

2,877,187

リース債務

12,455

12,337

株式給付引当金

15,931

22,916

株式連動型金銭給付引当金

1,261

835

退職給付に係る負債

186,348

178,513

資産除去債務

917,061

860,957

その他

204,633

206,135

固定負債合計

5,855,490

4,167,882

負債合計

14,360,929

11,470,957

純資産の部

株主資本

資本金

1,308,316

2,139,833

資本剰余金

1,220,719

1,974,063

利益剰余金

△1,116,644

△366,900

自己株式

△99,279

△99,279

株主資本合計

1,313,110

3,647,716

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,000

7,859

為替換算調整勘定

△3,532

136,315

その他の包括利益累計額合計

△531

144,175

新株予約権

-

8,749

純資産合計

1,312,579

3,800,640

負債純資産合計

15,673,508

15,271,597