力の源ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2020年3月31日)

当連結会計年度

(2021年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,759,515

3,974,744

受取手形及び売掛金

418,652

503,780

たな卸資産

329,816

272,847

その他

917,618

1,081,416

貸倒引当金

△1,047

△672

流動資産合計

5,424,555

5,832,116

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

10,268,067

10,863,788

減価償却累計額

△4,669,927

△5,037,968

建物及び構築物（純額）

5,598,139

5,825,820

機械装置及び運搬具

1,031,535

1,048,674

減価償却累計額

△774,983

△829,928

機械装置及び運搬具（純額）

256,551

218,746

土地

633,495

633,495

リース資産

75,212

54,457

減価償却累計額

△46,387

△34,637

リース資産（純額）

28,824

19,819

建設仮勘定

141,993

52,045

その他

1,498,800

1,531,495

減価償却累計額

△976,752

△1,042,758

その他（純額）

522,047

488,736

有形固定資産合計

7,181,052

7,238,662

無形固定資産

のれん

197,712

145,140

リース資産

1,969

656

その他

77,950

60,218

無形固定資産合計

277,631

206,015

投資その他の資産

投資有価証券

130,243

61,979

長期貸付金

19,336

14,591

繰延税金資産

348,910

431,634

敷金及び保証金

1,759,221

1,631,492

その他

271,537

271,994

貸倒引当金

△18,698

△14,978

投資その他の資産合計

2,510,550

2,396,713

固定資産合計

9,969,233

9,841,391

資産合計

15,393,788

15,673,508

（単位：千円）

前連結会計年度

(2020年3月31日)

当連結会計年度

(2021年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

628,859

481,121

短期借入金

-

2,500,000

１年内償還予定の社債

14,000

114,000

１年内返済予定の長期借入金

1,649,034

1,994,339

リース債務

10,416

7,975

未払金

1,679,061

2,518,414

未払法人税等

95,408

94,555

賞与引当金

3,000

-

資産除去債務

54,056

36,697

その他

978,324

758,335

流動負債合計

5,112,160

8,505,438

固定負債

社債

137,000

23,000

長期借入金

5,181,356

4,494,798

リース債務

18,347

12,455

株式給付引当金

29,557

15,931

株式連動型金銭給付引当金

1,280

1,261

退職給付に係る負債

211,927

186,348

資産除去債務

663,067

917,061

その他

225,923

204,633

固定負債合計

6,468,458

5,855,490

負債合計

11,580,619

14,360,929

純資産の部

株主資本

資本金

1,294,059

1,308,316

資本剰余金

1,206,462

1,220,719

利益剰余金

1,276,324

△1,116,644

自己株式

△99,279

△99,279

株主資本合計

3,677,566

1,313,110

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△423

3,000

為替換算調整勘定

130,645

△3,532

その他の包括利益累計額合計

130,221

△531

非支配株主持分

5,380

-

純資産合計

3,813,169

1,312,579

負債純資産合計

15,393,788

15,673,508