昭栄薬品のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 673,545 | 651,730 |
| 減価償却費 | 14,167 | 13,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,018 | 938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136,207 | △144,633 |
| 支払利息 | 2,421 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | △10,458 | △15,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 2,970 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 24,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,432 | △2,598 |
| 保険解約返戻金 | △2,847 | △3,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,946 | △846,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,742 | 48,562 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,164 | 5,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,759 | 1,128,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,182 | 77,449 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | △80,721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,662 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,069 | △37,485 |
| その他 | 20,116 | 5,170 |
| 小計 | 839,095 | 826,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,967 | 144,157 |
| 利息の支払額 | △2,421 | △205 |
| 法人税等の支払額 | △328,070 | △152,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,570 | 818,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,055 | △555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,597 | △21,254 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,473 | △4,502 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,040 | 8,005 |
| その他 | △1,024 | △126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,110 | △18,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60,840 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △63,371 | - |
| 配当金の支払額 | △145,113 | △122,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,324 | △172,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,442 | 13,257 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,578 | 640,943 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 913,365 | 1,260,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,260,944 | 1,901,887 |
