昭栄薬品のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 844,904 | 673,545 |
| 減価償却費 | 21,829 | 14,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | △2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135,748 | △136,207 |
| 支払利息 | 3,975 | 2,421 |
| 為替差損益（△は益） | 3,267 | △10,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △370,010 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,617 | 279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,135 | △1,432 |
| 保険解約返戻金 | △7,052 | △2,847 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △50,314 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,419,718 | 105,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △239,894 | 46,742 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 35,335 | 16,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943,576 | 42,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △18,662 | 18,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △24,505 | 47,069 |
| その他 | △10,285 | 24,299 |
| 小計 | △421,180 | 839,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,798 | 135,967 |
| 利息の支払額 | △3,975 | △2,421 |
| 法人税等の支払額 | △109,013 | △328,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △398,371 | 644,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,569 | △10,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,128 | △17,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392,710 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,510 | △4,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,295 | 3,040 |
| その他 | △68 | △1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,729 | △30,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △60,840 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △63,371 |
| 配当金の支払額 | △62,477 | △145,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,477 | △269,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,454 | 2,442 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △97,574 | 347,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,940 | 913,365 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 913,365 | 1,260,944 |
