昭栄薬品のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 316,230 | 844,904 |
| 減価償却費 | 24,168 | 21,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △412 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132,498 | △135,748 |
| 支払利息 | 4,230 | 3,975 |
| 為替差損益（△は益） | 6,231 | 3,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,761 | △370,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,963 | 6,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,345 | △5,135 |
| 保険解約返戻金 | △816 | △7,052 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △5,034 | △50,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △377,578 | △1,419,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,409 | △239,894 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 36,004 | 35,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,865 | 943,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △18,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,706 | △24,505 |
| その他 | △9,802 | △10,285 |
| 小計 | 289,251 | △421,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,921 | 135,798 |
| 利息の支払額 | △4,231 | △3,975 |
| 法人税等の支払額 | △93,123 | △109,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,817 | △398,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,640 | △15,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,056 | 392,710 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,419 | △4,510 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,818 | 11,295 |
| その他 | △1,800 | △1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,014 | 382,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285,587 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | － |
| 配当金の支払額 | △62,607 | △62,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,019 | △62,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,388 | △19,454 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,424 | △97,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 732,515 | 1,010,940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010,940 | 913,365 |
