昭栄薬品のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 411,446 | 364,063 |
| 減価償却費 | 25,031 | 24,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,138 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125,668 | △132,139 |
| 支払利息 | 11,425 | 6,656 |
| 為替差損益（△は益） | △9,844 | △1,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △101,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | △2,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,690 | △1,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △161,228 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 166,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,259 | 847,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,941 | △5,765 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,788 | 30,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △433,043 | △1,464,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,975 | △9,900 |
| その他 | 2,293 | △13,954 |
| 小計 | 375,284 | △459,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,673 | 132,247 |
| 利息の支払額 | △11,613 | △7,234 |
| 法人税等の支払額 | △157,401 | △137,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,942 | △472,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,921 | △30,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △498 | △842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,286 | △12,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,651 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17,040 | △16,209 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,023 |
| その他 | 398 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,348 | 116,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 81,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600,000 | △450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △141,989 | △114,651 |
| 配当金の支払額 | △63,224 | △64,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △505,213 | △547,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,812 | 6,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △194,806 | △896,969 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824,291 | 1,629,485 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,629,485 | 732,515 |
