昭栄薬品のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 451,556 | 411,446 |
| 減価償却費 | 24,690 | 25,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,080 | △2,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113,279 | △125,668 |
| 支払利息 | 13,756 | 11,425 |
| 為替差損益（△は益） | 5,943 | △9,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,656 | 3,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,057 | 6,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,090 | △161,228 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 166,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △900,654 | 478,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,548 | △7,941 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 921 | 15,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448,679 | △433,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,506 | △4,975 |
| その他 | 10,352 | 2,293 |
| 小計 | 1,089,745 | 375,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,214 | 125,673 |
| 利息の支払額 | △12,873 | △11,613 |
| 法人税等の支払額 | △84,127 | △157,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,957 | 331,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,642 | △4,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,682 | △498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,439 | △11,286 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,579 | △17,040 |
| その他 | 652 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,690 | △33,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △251 | △141,989 |
| 配当金の支払額 | △53,684 | △63,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,935 | △505,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,331 | 11,812 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,998 | △194,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,292 | 1,824,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,824,291 | 1,629,485 |
