昭栄薬品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

844,904

673,545

減価償却費

21,829

14,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

641

△2,018

受取利息及び受取配当金

△135,748

△136,207

支払利息

3,975

2,421

為替差損益（△は益）

3,267

△10,458

投資有価証券売却損益（△は益）

△370,010

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,617

279

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,135

△1,432

保険解約返戻金

△7,052

△2,847

長期未払金の増減額（△は減少）

△50,314

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,419,718

105,946

棚卸資産の増減額（△は増加）

△239,894

46,742

長期前払費用の増減額（△は増加）

35,335

16,164

仕入債務の増減額（△は減少）

943,576

42,759

未収消費税等の増減額（△は増加）

△18,662

18,662

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,505

47,069

その他

△10,285

24,299

小計

△421,180

839,095

利息及び配当金の受取額

135,798

135,967

利息の支払額

△3,975

△2,421

法人税等の支払額

△109,013

△328,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

△398,371

644,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,569

△10,055

投資有価証券の取得による支出

△15,128

△17,597

投資有価証券の売却による収入

392,710

-

保険積立金の積立による支出

△4,510

△4,473

保険積立金の解約による収入

11,295

3,040

その他

△68

△1,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

382,729

△30,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△60,840

自己株式の取得による支出

-

△63,371

配当金の支払額

△62,477

△145,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,477

△269,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,454

2,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,574

347,578

現金及び現金同等物の期首残高

1,010,940

913,365

現金及び現金同等物の期末残高

 913,365

 1,260,944