昭栄薬品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

451,556

411,446

減価償却費

24,690

25,031

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,080

△2,138

受取利息及び受取配当金

△113,279

△125,668

支払利息

13,756

11,425

為替差損益（△は益）

5,943

△9,844

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,656

3,048

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,057

6,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,090

△161,228

長期未払金の増減額（△は減少）

－

166,139

売上債権の増減額（△は増加）

△900,654

478,259

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,548

△7,941

長期前払費用の増減額（△は増加）

921

15,788

仕入債務の増減額（△は減少）

1,448,679

△433,043

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,506

△4,975

その他

10,352

2,293

小計

1,089,745

375,284

利息及び配当金の受取額

113,214

125,673

利息の支払額

△12,873

△11,613

法人税等の支払額

△84,127

△157,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,105,957

331,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,642

△4,921

無形固定資産の取得による支出

△8,682

△498

投資有価証券の取得による支出

△9,439

△11,286

保険積立金の積立による支出

△18,579

△17,040

その他

652

398

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,690

△33,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△600,000

自己株式の取得による支出

△251

△141,989

配当金の支払額

△53,684

△63,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353,935

△505,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,331

11,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

705,998

△194,806

現金及び現金同等物の期首残高

1,118,292

1,824,291

現金及び現金同等物の期末残高

 1,824,291

 1,629,485