昭栄薬品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

673,545

651,730

減価償却費

14,167

13,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,018

938

受取利息及び受取配当金

△136,207

△144,633

支払利息

2,421

205

為替差損益（△は益）

△10,458

△15,729

賞与引当金の増減額（△は減少）

279

2,970

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

24,313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,432

△2,598

保険解約返戻金

△2,847

△3,458

売上債権の増減額（△は増加）

105,946

△846,983

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,742

48,562

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,164

5,018

仕入債務の増減額（△は減少）

42,759

1,128,240

未払金の増減額（△は減少）

4,182

77,449

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△80,721

未収消費税等の増減額（△は増加）

18,662

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,069

△37,485

その他

20,116

5,170

小計

839,095

826,780

利息及び配当金の受取額

135,967

144,157

利息の支払額

△2,421

△205

法人税等の支払額

△328,070

△152,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

644,570

818,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,055

△555

投資有価証券の取得による支出

△17,597

△21,254

保険積立金の積立による支出

△4,473

△4,502

保険積立金の解約による収入

3,040

8,005

その他

△1,024

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,110

△18,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,840

△50,000

自己株式の取得による支出

△63,371

-

配当金の支払額

△145,113

△122,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,324

△172,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,442

13,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,578

640,943

現金及び現金同等物の期首残高

913,365

1,260,944

現金及び現金同等物の期末残高

 1,260,944

 1,901,887