昭栄薬品のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 651,730 | 757,557 |
| 減価償却費 | 13,791 | 12,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 938 | 1,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144,633 | △152,084 |
| 支払利息 | 205 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | △15,729 | 2,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,970 | 6,781 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 24,313 | 3,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,598 | △5,782 |
| 保険解約返戻金 | △3,458 | △5,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △846,983 | 51,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,562 | △21,059 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | △4,675 | △5,101 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,018 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,128,240 | △699,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,449 | △73,526 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △80,721 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △37,485 | △1,476 |
| その他 | 9,846 | △8,768 |
| 小計 | 826,780 | △136,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,157 | 152,052 |
| 利息の支払額 | △205 | △263 |
| 法人税等の支払額 | △152,468 | △187,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,263 | △171,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △555 | △7,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,254 | △20,602 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,502 | △3,821 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,005 | 9,637 |
| その他 | △126 | 1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,433 | △21,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | - |
| 配当金の支払額 | △122,143 | △129,271 |
| その他 | - | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,143 | △129,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,257 | 7,174 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,943 | △314,762 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,260,944 | 1,901,887 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,901,887 | 1,587,125 |
