ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2020年７月１日

　　至 2020年12月31日）

当期

（自 2021年１月１日

　　至 2021年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,299,696

1,522,614

減価償却費

459,879

562,935

創立費償却

6,056

5,047

投資口交付費償却

14,422

12,648

投資法人債発行費償却

913

1,370

受取利息

△17

△23

支払利息

120,879

142,573

営業未収入金の増減額（△は増加）

△47,422

△8,261

未収消費税等の増減額（△は増加）

△318,991

△137,372

前払費用の増減額（△は増加）

△18,747

△15,396

営業未払金の増減額（△は減少）

△54,399

40,529

未払費用の増減額（△は減少）

37,771

27,960

前受金の増減額（△は減少）

90,064

110,640

長期前払費用の増減額（△は増加）

△63,322

1,932

信託有形固定資産の売却による減少額

56,792

－

その他

△61,070

10,270

小計

1,522,505

2,277,471

利息の受取額

17

23

利息の支払額

△109,417

△136,806

法人税等の支払額

△893

△862

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,412,212

2,139,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△18,107,569

△21,077,406

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

309,463

270,413

使途制限付預金の払出による収入

－

696,902

使途制限付預金の預入による支出

△345,394

△270,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,143,500

△20,380,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,750,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,750,000

－

長期借入れによる収入

9,900,000

9,900,000

長期借入金の返済による支出

△3,950,000

△900,000

投資法人債の発行による収入

1,986,293

－

投資口の発行による収入

10,846,749

10,844,907

分配金の支払額

△1,072,277

△1,436,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,710,765

18,408,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

979,476

168,089

現金及び現金同等物の期首残高

2,892,033

3,871,510

現金及び現金同等物の期末残高

3,871,510

4,039,600