ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2023年１月１日

　　至 2023年６月30日）

当期

（自 2023年７月１日

　　至 2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,001,796

2,173,057

減価償却費

703,378

752,046

投資口交付費償却

11,005

9,987

投資法人債発行費償却

2,184

3,126

受取利息

△31

△25

支払利息

189,902

216,029

営業未収入金の増減額（△は増加）

17,064

11,578

未収消費税等の増減額（△は増加）

△929,030

929,030

前払費用の増減額（△は増加）

△9,987

42,757

営業未払金の増減額（△は減少）

34,189

△25,198

未払費用の増減額（△は減少）

△78,261

31,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83,501

324,616

前受金の増減額（△は減少）

103,522

2,016

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,455

34,926

その他

199,589

2,270

小計

2,164,276

4,507,681

利息の受取額

31

25

利息の支払額

△189,270

△210,325

法人税等の支払額

△836

△1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,974,199

4,296,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△22,729,476

△38,334

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,916

△7,580

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

513,115

32

使途制限付預金の払出による収入

2,949

4,548

使途制限付預金の預入による支出

△307,869

△119,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,526,196

△160,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,480,000

－

短期借入金の返済による支出

△800,000

△1,470,000

長期借入れによる収入

13,830,000

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△3,680,000

△4,900,000

投資法人債の発行による収入

－

1,985,870

投資口の発行による収入

9,998,876

－

分配金の支払額

△3,542,050

△2,275,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,286,825

△3,759,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,265,170

375,527

現金及び現金同等物の期首残高

5,569,833

3,304,662

現金及び現金同等物の期末残高

3,304,662

3,680,190