ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2022年７月１日

　　至 2022年12月31日）

当期

（自 2023年１月１日

　　至 2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,543,676

2,001,796

減価償却費

658,198

703,378

投資口交付費償却

11,892

11,005

投資法人債発行費償却

2,184

2,184

受取利息

△35

△31

支払利息

177,828

189,902

営業未収入金の増減額（△は増加）

24,700

17,064

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△929,030

前払費用の増減額（△は増加）

8,890

△9,987

営業未払金の増減額（△は減少）

△23,327

34,189

未払費用の増減額（△は減少）

119,458

△78,261

未払消費税等の増減額（△は減少）

△190,362

△83,501

前受金の増減額（△は減少）

8,814

103,522

長期前払費用の増減額（△は増加）

59,629

2,455

信託有形固定資産の売却による減少額

1,290,154

－

その他

1,469

199,589

小計

5,693,171

2,164,276

利息の受取額

35

31

利息の支払額

△180,641

△189,270

法人税等の支払額

△894

△836

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,511,671

1,974,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△3,663,291

△22,729,476

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△39,034

△4,916

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

86,962

513,115

使途制限付預金の払出による収入

－

2,949

使途制限付預金の預入による支出

△28,756

△307,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,644,120

△22,526,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,480,000

短期借入金の返済による支出

－

△800,000

長期借入れによる収入

1,200,000

13,830,000

長期借入金の返済による支出

△2,400,000

△3,680,000

投資口の発行による収入

－

9,998,876

分配金の支払額

△2,019,843

△3,542,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,219,843

18,286,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,352,292

△2,265,170

現金及び現金同等物の期首残高

6,922,126

5,569,833

現金及び現金同等物の期末残高

5,569,833

3,304,662