ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2022年１月１日

　　至 2022年６月30日）

当期

（自 2022年７月１日

　　至 2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,828,273

3,543,676

減価償却費

642,804

658,198

投資口交付費償却

14,685

11,892

投資法人債発行費償却

2,184

2,184

受取利息

△29

△35

支払利息

178,079

177,828

営業未収入金の増減額（△は増加）

17,130

24,700

未収消費税等の増減額（△は増加）

666,276

－

前払費用の増減額（△は増加）

△2,365

8,890

営業未払金の増減額（△は減少）

80,574

△23,327

未払費用の増減額（△は減少）

18,090

119,458

未払消費税等の増減額（△は減少）

273,864

△190,362

前受金の増減額（△は減少）

156

8,814

長期前払費用の増減額（△は増加）

41,162

59,629

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,290,154

その他

△1,356

1,469

小計

3,759,531

5,693,171

利息の受取額

29

35

利息の支払額

△177,988

△180,641

法人税等の支払額

△812

△894

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,580,759

5,511,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△10,005

△3,663,291

無形固定資産の取得による支出

△2,020

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△407

△39,034

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

6,267

86,962

使途制限付預金の預入による支出

△3,515

△28,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,681

△3,644,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,680,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,680,000

△2,400,000

分配金の支払額

△1,989,377

△2,019,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,989,377

△3,219,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,581,700

△1,352,292

現金及び現金同等物の期首残高

5,340,425

6,922,126

現金及び現金同等物の期末残高

6,922,126

5,569,833