ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2021年７月１日

　　至 2021年12月31日）

当期

（自 2022年１月１日

　　至 2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,799,816

1,828,273

減価償却費

616,173

642,804

投資口交付費償却

13,694

14,685

投資法人債発行費償却

1,641

2,184

受取利息

△23

△29

支払利息

166,097

178,079

営業未収入金の増減額（△は増加）

13,234

17,130

未収消費税等の増減額（△は増加）

316,317

666,276

前払費用の増減額（△は増加）

△11,670

△2,365

営業未払金の増減額（△は減少）

△1,439

80,574

未払費用の増減額（△は減少）

33,967

18,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

273,864

前受金の増減額（△は減少）

111,022

156

長期前払費用の増減額（△は増加）

△23,789

41,162

その他

151,144

△1,356

小計

3,186,189

3,759,531

利息の受取額

23

29

利息の支払額

△160,480

△177,988

法人税等の支払額

△974

△812

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,024,757

3,580,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△22,526,530

△10,005

無形固定資産の取得による支出

－

△2,020

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△407

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

470,704

6,267

使途制限付預金の預入による支出

△282,422

△3,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,338,248

△9,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,774,000

3,680,000

長期借入金の返済による支出

△6,574,000

△3,680,000

投資法人債の発行による収入

1,983,730

－

投資口の発行による収入

13,129,251

－

分配金の支払額

△1,698,665

△1,989,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,614,316

△1,989,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,300,825

1,581,700

現金及び現金同等物の期首残高

4,039,600

5,340,425

現金及び現金同等物の期末残高

5,340,425

6,922,126