ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2021年１月１日

　　至 2021年６月30日）

当期

（自 2021年７月１日

　　至 2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,522,614

1,799,816

減価償却費

562,935

616,173

創立費償却

5,047

－

投資口交付費償却

12,648

13,694

投資法人債発行費償却

1,370

1,641

受取利息

△23

△23

支払利息

142,573

166,097

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,261

13,234

未収消費税等の増減額（△は増加）

△137,372

316,317

前払費用の増減額（△は増加）

△15,396

△11,670

営業未払金の増減額（△は減少）

40,529

△1,439

未払費用の増減額（△は減少）

27,960

33,967

前受金の増減額（△は減少）

110,640

111,022

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,932

△23,789

その他

10,270

151,144

小計

2,277,471

3,186,189

利息の受取額

23

23

利息の支払額

△136,806

△160,480

法人税等の支払額

△862

△974

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,139,825

3,024,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△21,077,406

△22,526,530

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

270,413

470,704

使途制限付預金の払出による収入

696,902

－

使途制限付預金の預入による支出

△270,413

△282,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,380,504

△22,338,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,900,000

13,774,000

長期借入金の返済による支出

△900,000

△6,574,000

投資法人債の発行による収入

－

1,983,730

投資口の発行による収入

10,844,907

13,129,251

分配金の支払額

△1,436,138

△1,698,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,408,768

20,614,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,089

1,300,825

現金及び現金同等物の期首残高

3,871,510

4,039,600

現金及び現金同等物の期末残高

4,039,600

5,340,425