ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2020年１月１日

　　至 2020年６月30日）

当期

（自 2020年７月１日

　　至 2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

970,436

1,299,696

減価償却費

363,669

459,879

創立費償却

6,056

6,056

投資口交付費償却

11,352

14,422

投資法人債発行費償却

－

913

受取利息

△14

△17

支払利息

89,884

120,879

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,385

△47,422

未収消費税等の増減額（△は増加）

△286,473

△318,991

前払費用の増減額（△は増加）

△13,162

△18,747

営業未払金の増減額（△は減少）

85,884

△54,399

未払費用の増減額（△は減少）

39,688

37,771

前受金の増減額（△は減少）

98,284

90,064

長期前払費用の増減額（△は増加）

△47,345

△63,322

信託有形固定資産の売却による減少額

－

56,792

その他

62,253

△61,070

小計

1,379,129

1,522,505

利息の受取額

14

17

利息の支払額

△80,772

△109,417

法人税等の支払額

△874

△893

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,297,497

1,412,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△19,868,220

△18,107,569

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

173,168

309,463

使途制限付預金の預入による支出

△389,110

△345,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,084,161

△18,143,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,750,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,750,000

長期借入れによる収入

9,000,000

9,900,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,950,000

投資法人債の発行による収入

－

1,986,293

投資口の発行による収入

12,100,768

10,846,749

分配金の支払額

△780,165

△1,072,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,320,602

17,710,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,533,938

979,476

現金及び現金同等物の期首残高

1,358,094

2,892,033

現金及び現金同等物の期末残高

2,892,033

3,871,510