ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2019年７月１日

　　至 2019年12月31日）

当期

（自 2020年１月１日

　　至 2020年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

687,096

970,436

減価償却費

316,507

363,669

創立費償却

6,056

6,056

投資口交付費償却

9,483

11,352

受取利息

△10

△14

支払利息

68,442

89,884

営業未収入金の増減額（△は増加）

7,919

△1,385

未収消費税等の増減額（△は増加）

△239,756

△286,473

前払費用の増減額（△は増加）

△12,975

△13,162

営業未払金の増減額（△は減少）

9,483

85,884

未払費用の増減額（△は減少）

13,102

39,688

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,901

－

前受金の増減額（△は減少）

33,059

98,284

長期前払費用の増減額（△は増加）

△48,388

△47,345

その他

2,112

62,253

小計

820,230

1,379,129

利息の受取額

10

14

利息の支払額

△66,074

△80,772

法人税等の支払額

△912

△874

営業活動によるキャッシュ・フロー

753,254

1,297,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△6,453,198

△19,868,220

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

115,941

173,168

使途制限付預金の預入による支出

△100,000

△389,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,437,257

△20,084,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,579,000

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,680,000

－

投資口の発行による収入

3,179,335

12,100,768

分配金の支払額

△681,979

△780,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,396,355

20,320,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△287,646

1,533,938

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,741

1,358,094

現金及び現金同等物の期末残高

1,358,094

2,892,033