ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2024年７月１日

　　至 2024年12月31日）

当期

（自 2025年１月１日

　　至 2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,210,993

2,213,631

減価償却費

764,985

761,717

投資口交付費償却

5,093

4,102

投資法人債発行費償却

3,597

3,597

受取利息

△468

△2,392

支払利息

253,452

292,122

営業未収入金の増減額（△は増加）

△33,410

△5,422

前払費用の増減額（△は増加）

3,716

1,849

営業未払金の増減額（△は減少）

△64,968

83,940

未払費用の増減額（△は減少）

27,678

181

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,792

△6,501

前受金の増減額（△は減少）

48,050

1,596

長期前払費用の増減額（△は増加）

35,521

25,918

信託有形固定資産の売却による減少額

573,314

668,011

その他

△801

7,374

小計

3,868,546

4,049,727

利息の受取額

468

2,392

利息の支払額

△245,964

△280,227

法人税等の支払額

△988

△1,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,622,060

3,770,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,200,000

信託有形固定資産の取得による支出

△105,852

△122,283

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△168,943

△61,014

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

163,370

14,911

使途制限付預金の払出による収入

84,471

30,507

使途制限付預金の預入による支出

△81,685

△7,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,638

△1,345,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△350,000

－

長期借入れによる収入

3,455,000

4,900,000

長期借入金の返済による支出

△3,105,000

△5,600,000

自己投資口の取得による支出

△500,039

△800,160

分配金の支払額

△2,293,290

△2,362,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,793,329

△3,862,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

720,092

△1,436,879

現金及び現金同等物の期首残高

3,627,375

4,347,467

現金及び現金同等物の期末残高

4,347,467

2,910,588