ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2023年７月１日

　　至 2023年12月31日）

当期

（自 2024年１月１日

　　至 2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,173,057

2,068,622

減価償却費

752,046

754,116

投資口交付費償却

9,987

7,075

投資法人債発行費償却

3,126

3,597

受取利息

△25

△24

支払利息

216,029

224,400

営業未収入金の増減額（△は増加）

11,578

△89,167

未収消費税等の増減額（△は増加）

929,030

－

前払費用の増減額（△は増加）

42,757

△21,856

営業未払金の増減額（△は減少）

△25,198

67,040

未払費用の増減額（△は減少）

31,460

△20,945

未払消費税等の増減額（△は減少）

324,616

△215,003

前受金の増減額（△は減少）

2,016

△54,581

長期前払費用の増減額（△は増加）

34,926

△48,449

その他

2,270

△3,116

小計

4,507,681

2,671,707

利息の受取額

25

24

利息の支払額

△210,325

△220,592

法人税等の支払額

△1,120

△649

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,296,261

2,450,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△38,334

△28,971

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△7,580

△214,186

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

32

39,934

使途制限付預金の払出による収入

4,548

403,752

使途制限付預金の預入による支出

△119,534

△95,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,869

104,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

350,000

短期借入金の返済による支出

△1,470,000

△210,000

長期借入れによる収入

2,900,000

3,330,000

長期借入金の返済による支出

△4,900,000

△3,680,000

投資法人債の発行による収入

1,985,870

－

分配金の支払額

△2,275,735

△2,398,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,759,864

△2,608,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,527

△52,814

現金及び現金同等物の期首残高

3,304,662

3,680,190

現金及び現金同等物の期末残高

3,680,190

3,627,375