ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（自 2024年１月１日

　　至 2024年６月30日）

当期

（自 2024年７月１日

　　至 2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,068,622

2,210,993

減価償却費

754,116

764,985

投資口交付費償却

7,075

5,093

投資法人債発行費償却

3,597

3,597

受取利息

△24

△468

支払利息

224,400

253,452

営業未収入金の増減額（△は増加）

△89,167

△33,410

前払費用の増減額（△は増加）

△21,856

3,716

営業未払金の増減額（△は減少）

67,040

△64,968

未払費用の増減額（△は減少）

△20,945

27,678

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215,003

41,792

前受金の増減額（△は減少）

△54,581

48,050

長期前払費用の増減額（△は増加）

△48,449

35,521

信託有形固定資産の売却による減少額

－

573,314

その他

△3,116

△801

小計

2,671,707

3,868,546

利息の受取額

24

468

利息の支払額

△220,592

△245,964

法人税等の支払額

△649

△988

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,450,490

3,622,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△28,971

△105,852

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△214,186

△168,943

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

39,934

163,370

使途制限付預金の払出による収入

403,752

84,471

使途制限付預金の預入による支出

△95,742

△81,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

104,786

△108,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

350,000

－

短期借入金の返済による支出

△210,000

△350,000

長期借入れによる収入

3,330,000

3,455,000

長期借入金の返済による支出

△3,680,000

△3,105,000

自己投資口の取得による支出

－

△500,039

分配金の支払額

△2,398,092

△2,293,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,608,092

△2,793,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,814

720,092

現金及び現金同等物の期首残高

3,680,190

3,627,375

現金及び現金同等物の期末残高

3,627,375

4,347,467