ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2023年６月30日）

当期

（2023年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

717,806

1,193,356

信託現金及び信託預金

4,251,824

4,266,788

営業未収入金

86,746

75,167

前払費用

156,989

114,231

未収消費税等

929,030

－

未収還付法人税等

－

14

流動資産合計

6,142,397

5,649,558

固定資産

有形固定資産

信託建物

79,127,987

79,165,328

減価償却累計額

△5,248,262

△5,972,396

信託建物（純額）

73,879,724

73,192,932

信託構築物

3,470,377

3,470,377

減価償却累計額

△196,475

△222,165

信託構築物（純額）

3,273,902

3,248,211

信託工具、器具及び備品

20,767

21,452

減価償却累計額

△2,422

△4,442

信託工具、器具及び備品（純額）

18,344

17,009

信託土地

78,626,947

78,626,947

有形固定資産合計

155,798,919

155,085,101

無形固定資産

その他

1,548

1,346

無形固定資産合計

1,548

1,346

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

235,190

200,263

繰延税金資産

20

6

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

255,710

220,770

固定資産合計

156,056,179

155,307,218

繰延資産

投資口交付費

32,411

22,424

投資法人債発行費

19,497

30,500

繰延資産合計

51,908

52,924

資産合計

162,250,485

161,009,701

（単位：千円）

前期

（2023年６月30日）

当期

（2023年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

271,316

245,809

短期借入金

1,680,000

210,000

１年内返済予定の長期借入金

6,580,000

6,785,000

未払費用

350,494

387,658

未払法人税等

1,023

645

未払消費税等

－

324,616

前受金

807,650

809,667

その他

357,785

161,606

流動負債合計

10,048,269

8,925,004

固定負債

投資法人債

4,000,000

6,000,000

長期借入金

60,239,000

58,034,000

信託預り敷金及び保証金

2,774,946

2,966,591

その他

11,955

11,532

固定負債合計

67,025,902

67,012,123

負債合計

77,074,172

75,937,128

純資産の部

投資主資本

出資総額

84,318,685

84,318,685

出資総額控除額

△1,143,170

△1,418,730

出資総額（純額）

83,175,514

82,899,954

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,000,797

2,172,618

剰余金合計

2,000,797

2,172,618

投資主資本合計

85,176,312

85,072,573

純資産合計

85,176,312

85,072,573

負債純資産合計

162,250,485

161,009,701