ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2022年12月31日）

当期

（2023年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,888,703

717,806

信託現金及び信託預金

4,041,179

4,251,824

営業未収入金

103,810

86,746

前払費用

147,001

156,989

未収消費税等

－

929,030

流動資産合計

7,180,695

6,142,397

固定資産

有形固定資産

信託建物

69,122,327

79,127,987

減価償却累計額

△4,570,548

△5,248,262

信託建物（純額）

64,551,779

73,879,724

信託構築物

3,100,272

3,470,377

減価償却累計額

△172,187

△196,475

信託構築物（純額）

2,928,084

3,273,902

信託工具、器具及び備品

3,322

20,767

減価償却累計額

△1,313

△2,422

信託工具、器具及び備品（純額）

2,009

18,344

信託土地

66,285,421

78,626,947

有形固定資産合計

133,767,294

155,798,919

無形固定資産

その他

1,817

1,548

無形固定資産合計

1,817

1,548

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

237,645

235,190

繰延税金資産

11

20

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

258,156

255,710

固定資産合計

134,027,268

156,056,179

繰延資産

投資口交付費

18,804

32,411

投資法人債発行費

21,681

19,497

繰延資産合計

40,486

51,908

資産合計

141,248,449

162,250,485

（単位：千円）

前期

（2022年12月31日）

当期

（2023年６月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

231,867

271,316

短期借入金

－

1,680,000

１年内返済予定の長期借入金

6,580,000

6,580,000

未払費用

428,123

350,494

未払法人税等

832

1,023

未払消費税等

83,501

－

前受金

704,128

807,650

その他

156,899

357,785

流動負債合計

8,185,353

10,048,269

固定負債

投資法人債

4,000,000

4,000,000

長期借入金

50,089,000

60,239,000

信託預り敷金及び保証金

2,266,747

2,774,946

その他

12,374

11,955

固定負債合計

56,368,122

67,025,902

負債合計

64,553,476

77,074,172

純資産の部

投資主資本

出資総額

74,295,196

84,318,685

出資総額控除額

△1,143,170

△1,143,170

出資総額（純額）

73,152,025

83,175,514

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,542,947

2,000,797

剰余金合計

3,542,947

2,000,797

投資主資本合計

76,694,973

85,176,312

純資産合計

76,694,973

85,176,312

負債純資産合計

141,248,449

162,250,485