ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2021年６月30日）

当期

（2021年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,728,060

2,738,067

信託現金及び信託預金

3,356,893

3,930,134

営業未収入金

158,876

145,642

前払費用

141,856

153,526

未収消費税等

982,593

666,276

流動資産合計

6,368,281

7,633,647

固定資産

有形固定資産

信託建物

58,837,546

67,620,215

減価償却累計額

△2,760,123

△3,352,910

信託建物（純額）

56,077,422

64,267,304

信託構築物

2,922,640

3,163,201

減価償却累計額

△106,699

△129,400

信託構築物（純額）

2,815,940

3,033,800

信託工具、器具及び備品

3,322

3,322

減価償却累計額

△453

△740

信託工具、器具及び備品（純額）

2,868

2,582

信託土地

51,871,682

65,374,983

有形固定資産合計

110,767,914

132,678,671

無形固定資産

その他

1,266

866

無形固定資産合計

1,266

866

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

314,648

338,437

繰延税金資産

17

9

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

335,166

358,947

固定資産合計

111,104,347

133,038,485

繰延資産

投資口交付費

41,235

45,381

投資法人債発行費

11,422

26,049

繰延資産合計

52,657

71,431

資産合計

117,525,286

140,743,564

（単位：千円）

前期

（2021年６月30日）

当期

（2021年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

170,645

169,205

１年内返済予定の長期借入金

8,254,000

6,080,000

未払費用

253,712

293,297

未払法人税等

970

808

前受金

584,135

695,158

その他

2,820

155,232

流動負債合計

9,266,284

7,393,701

固定負債

投資法人債

2,000,000

4,000,000

長期借入金

42,415,000

51,789,000

信託預り敷金及び保証金

1,742,256

2,212,960

その他

13,638

13,214

固定負債合計

46,170,894

58,015,175

負債合計

55,437,179

65,408,877

純資産の部

投資主資本

出資総額

61,148,104

74,295,196

出資総額控除額

△581,685

△759,739

出資総額（純額）

60,566,418

73,535,457

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,521,688

1,799,230

剰余金合計

1,521,688

1,799,230

投資主資本合計

62,088,107

75,334,687

純資産合計

62,088,107

75,334,687

負債純資産合計

117,525,286

140,743,564