ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2020年12月31日）

当期

（2021年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,972,453

1,728,060

信託現金及び信託預金

2,370,899

3,356,893

営業未収入金

150,615

158,876

前払費用

126,459

141,856

未収消費税等

845,221

982,593

流動資産合計

6,465,650

6,368,281

固定資産

有形固定資産

信託建物

47,303,072

58,837,546

減価償却累計額

△2,219,314

△2,760,123

信託建物（純額）

45,083,758

56,077,422

信託構築物

2,546,706

2,922,640

減価償却累計額

△85,121

△106,699

信託構築物（純額）

2,461,585

2,815,940

信託工具、器具及び備品

682

3,322

減価償却累計額

△305

△453

信託工具、器具及び備品（純額）

377

2,868

信託土地

42,707,322

51,871,682

有形固定資産合計

90,253,043

110,767,914

無形固定資産

その他

1,666

1,266

無形固定資産合計

1,666

1,266

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

316,581

314,648

繰延税金資産

12

17

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

337,093

335,166

固定資産合計

90,591,804

111,104,347

繰延資産

創立費

5,047

-

投資口交付費

36,413

41,235

投資法人債発行費

12,792

11,422

繰延資産合計

54,253

52,657

資産合計

97,111,707

117,525,286

（単位：千円）

前期

（2020年12月31日）

当期

（2021年６月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

130,116

170,645

１年内返済予定の長期借入金

3,574,000

8,254,000

未払費用

219,985

253,712

未払法人税等

858

970

前受金

473,494

584,135

その他

5,814

2,820

流動負債合計

4,404,270

9,266,284

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

38,095,000

42,415,000

信託預り敷金及び保証金

1,471,842

1,742,256

その他

-

13,638

固定負債合計

41,566,842

46,170,894

負債合計

45,971,112

55,437,179

純資産の部

投資主資本

出資総額

50,285,726

61,148,104

出資総額控除額

△444,048

△581,685

出資総額（純額）

49,841,677

60,566,418

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,298,917

1,521,688

剰余金合計

1,298,917

1,521,688

投資主資本合計

51,140,595

62,088,107

純資産合計

51,140,595

62,088,107

負債純資産合計

97,111,707

117,525,286