ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2020年６月30日）

当期

（2020年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,232,080

2,972,453

信託現金及び信託預金

1,786,401

2,370,899

営業未収入金

103,193

150,615

前払費用

107,712

126,459

未収消費税等

526,229

845,221

流動資産合計

4,755,617

6,465,650

固定資産

有形固定資産

信託建物

37,879,973

47,303,072

減価償却累計額

△1,778,799

△2,219,314

信託建物（純額）

36,101,174

45,083,758

信託構築物

1,952,901

2,546,706

減価償却累計額

△66,218

△85,121

信託構築物（純額）

1,886,682

2,461,585

信託工具、器具及び備品

682

682

減価償却累計額

△244

△305

信託工具、器具及び備品（純額）

438

377

信託土地

34,610,101

42,707,322

信託建設仮勘定

63,350

-

有形固定資産合計

72,661,746

90,253,043

無形固定資産

その他

2,066

1,666

無形固定資産合計

2,066

1,666

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

253,258

316,581

繰延税金資産

13

12

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

273,772

337,093

固定資産合計

72,937,585

90,591,804

繰延資産

創立費

11,104

5,047

投資口交付費

32,417

36,413

投資法人債発行費

-

12,792

繰延資産合計

43,522

54,253

資産合計

77,736,725

97,111,707

（単位：千円）

前期

（2020年６月30日）

当期

（2020年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

184,515

130,116

1年内返済予定の長期借入金

3,700,000

3,574,000

未払費用

170,751

219,985

未払法人税等

890

858

前受金

383,430

473,494

その他

67,549

5,814

流動負債合計

4,507,138

4,404,270

固定負債

投資法人債

-

2,000,000

長期借入金

32,019,000

38,095,000

信託預り敷金及び保証金

1,162,379

1,471,842

固定負債合計

33,181,379

41,566,842

負債合計

37,688,517

45,971,112

純資産の部

投資主資本

出資総額

39,420,558

50,285,726

出資総額控除額

△341,956

△444,048

出資総額（純額）

39,078,601

49,841,677

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

969,606

1,298,917

剰余金合計

969,606

1,298,917

投資主資本合計

40,048,208

51,140,595

純資産合計

40,048,208

51,140,595

負債純資産合計

77,736,725

97,111,707