ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2019年６月30日）

当期

（2019年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,124,800

776,182

信託現金及び信託預金

1,158,278

1,319,249

営業未収入金

109,727

101,808

前払費用

81,574

94,550

未収消費税等

－

239,756

流動資産合計

2,474,381

2,531,547

固定資産

有形固定資産

信託建物

28,873,918

32,027,216

減価償却累計額

△1,125,429

△1,429,813

信託建物（純額）

27,748,488

30,597,402

信託構築物

1,341,493

1,568,757

減価償却累計額

△40,332

△51,995

信託構築物（純額）

1,301,160

1,516,762

信託工具、器具及び備品

682

682

減価償却累計額

△122

△183

信託工具、器具及び備品（純額）

560

499

信託土地

17,969,495

21,042,131

有形固定資産合計

47,019,704

53,156,796

無形固定資産

その他

2,866

2,466

無形固定資産合計

2,866

2,466

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

157,524

205,913

繰延税金資産

14

13

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

178,039

226,426

固定資産合計

47,200,611

53,385,689

繰延資産

創立費

23,218

17,161

投資口交付費

18,872

26,147

繰延資産合計

42,090

43,308

資産合計

49,717,083

55,960,545

（単位：千円）

前期

（2019年６月30日）

当期

（2019年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

89,147

98,630

1年内返済予定の長期借入金

6,680,000

3,700,000

未払費用

106,480

121,951

未払法人税等

910

872

未払消費税等

31,901

－

前受金

252,086

285,146

その他

2,113

4,600

流動負債合計

7,162,640

4,211,201

固定負債

長期借入金

17,140,000

23,019,000

信託預り敷金及び保証金

873,269

989,210

固定負債合計

18,013,269

24,008,210

負債合計

25,175,909

28,219,412

純資産の部

投資主資本

出資総額

24,106,072

27,302,166

出資総額控除額

△161,342

△247,330

出資総額（純額）

23,944,729

27,054,836

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

596,444

686,297

剰余金合計

596,444

686,297

投資主資本合計

24,541,173

27,741,133

純資産合計

24,541,173

27,741,133

負債純資産合計

49,717,083

55,960,545