ＣＲＥロジスティクスファンド

（単位：千円）

前期

（2024年６月30日）

当期

（2024年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,356,978

1,737,930

信託現金及び信託預金

3,742,341

4,078,695

営業未収入金

164,334

197,745

前払費用

136,088

132,371

流動資産合計

5,399,742

6,146,742

固定資産

有形固定資産

信託建物

79,183,305

78,998,978

減価償却累計額

△6,698,385

△7,376,517

信託建物（純額）

72,484,920

71,622,461

信託構築物

3,470,377

3,456,488

減価償却累計額

△247,856

△272,009

信託構築物（純額）

3,222,521

3,184,479

信託工具、器具及び備品

24,585

27,057

減価償却累計額

△6,677

△9,109

信託工具、器具及び備品（純額）

17,907

17,948

信託土地

78,626,947

78,419,090

有形固定資産合計

154,352,296

153,243,979

無形固定資産

その他

1,144

942

無形固定資産合計

1,144

942

投資その他の資産

投資有価証券

10,500

10,500

長期前払費用

248,713

213,192

繰延税金資産

15

13

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

269,228

233,705

固定資産合計

154,622,669

153,478,628

繰延資産

投資口交付費

15,348

10,255

投資法人債発行費

26,903

23,306

繰延資産合計

42,252

33,561

資産合計

160,064,664

159,658,932

（単位：千円）

前期

（2024年６月30日）

当期

（2024年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

304,988

304,728

短期借入金

350,000

－

１年内償還予定の投資法人債

－

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

8,705,000

10,100,000

未払費用

370,521

405,687

未払法人税等

917

819

未払消費税等

109,613

145,484

前受金

755,086

803,137

その他

7,063

33,252

流動負債合計

10,603,190

13,793,109

固定負債

投資法人債

6,000,000

4,000,000

長期借入金

55,764,000

54,719,000

信託預り敷金及び保証金

2,943,888

2,938,315

その他

11,115

49,466

固定負債合計

64,719,004

61,706,782

負債合計

75,322,195

75,499,891

純資産の部

投資主資本

出資総額

84,318,685

84,318,685

出資総額控除額

△1,644,075

△2,369,961

出資総額（純額）

82,674,610

81,948,723

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,067,859

2,210,317

剰余金合計

2,067,859

2,210,317

投資主資本合計

84,742,469

84,159,041

純資産合計

84,742,469

84,159,041

負債純資産合計

160,064,664

159,658,932