ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,804

△3,420

減価償却費

2,750

2,864

顧客関連資産償却費

553

411

のれん償却額

2,187

2,159

固定資産除却損

191

3

減損損失

786

2,344

投資有価証券評価損益（△は益）

180

49

固定資産売却益

△1,054

△322

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息及び社債利息

600

554

売上債権の増減額（△は増加）

792

△237

未収入金の増減額（△は増加）

432

△2,270

前払費用の増減額（△は増加）

△40

△212

仕入債務の増減額（△は減少）

△211

△28

未払金の増減額（△は減少）

934

△839

未払費用の増減額（△は減少）

508

△350

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,527

△569

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

377

△323

その他

347

915

小計

8,053

721

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△598

△558

法人税等の支払額

△599

△3,329

法人税等の還付額

159

266

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,022

△2,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,922

△1,510

有形固定資産の売却による収入

4,034

2,930

投資有価証券の取得による支出

△572

－

敷金及び保証金の差入による支出

△572

△462

敷金及び保証金の回収による収入

3,563

403

その他

△390

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,140

1,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

57

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

789

7,659

長期借入れによる収入

5,855

5,200

長期借入金の返済による支出

△9,119

△11,061

社債の償還による支出

△1,015

△855

リース債務の返済による支出

△507

△601

非支配株主からの払込みによる収入

1,800

－

その他

△50

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,191

292

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,063

△1,264

現金及び現金同等物の期首残高

9,131

15,195

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,195

※ 13,931