ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,231

△2,804

減価償却費

1,830

2,750

顧客関連資産償却費

383

553

のれん償却額

1,521

2,187

固定資産除却損

58

191

投資有価証券売却損益（△は益）

△397

－

減損損失

663

786

投資有価証券評価損益（△は益）

215

180

固定資産売却益

△1

△1,054

受取利息及び受取配当金

△13

△6

支払利息及び社債利息

436

600

売上債権の増減額（△は増加）

△638

792

未収入金の増減額（△は増加）

51

432

前払費用の増減額（△は増加）

△1,026

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

509

△211

未払金の増減額（△は減少）

0

934

未払費用の増減額（△は減少）

386

508

未払消費税等の増減額（△は減少）

114

1,527

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

197

377

その他

1,078

347

小計

9,600

8,053

利息及び配当金の受取額

13

6

利息の支払額

△432

△598

法人税等の支払額

△2,198

△599

法人税等の還付額

5

159

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,989

7,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,808

△4,922

有形固定資産の売却による収入

5

4,034

投資有価証券の取得による支出

△50

△572

投資有価証券の売却による収入

399

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,104

△572

敷金及び保証金の回収による収入

542

3,563

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45,570

－

その他

△132

△390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,718

1,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

－

57

株式の発行による収入

23,418

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

57

789

長期借入れによる収入

34,304

5,855

長期借入金の返済による支出

△7,371

△9,119

社債の償還による支出

△1,040

△1,015

リース債務の返済による支出

△137

△507

非支配株主からの払込みによる収入

13,000

1,800

非支配株主への払戻による支出

△13,149

△44

その他

2

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,082

△2,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△189

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,835

6,063

現金及び現金同等物の期首残高

11,967

9,131

現金及び現金同等物の期末残高

9,131

15,195