ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,152

4,238

減価償却費

813

1,830

顧客関連資産償却費

－

368

のれん償却額

32

1,528

固定資産除却損

65

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△397

関係会社株式売却損益（△は益）

13

－

減損損失

15

663

国庫補助金

－

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

821

215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△29

社債発行費

46

－

受取利息及び受取配当金

△58

△13

支払手数料

51

1,206

支払利息

186

411

社債利息

24

24

売上債権の増減額（△は増加）

△485

△638

前払費用の増減額（△は増加）

△352

△1,026

仕入債務の増減額（△は減少）

81

509

未払費用の増減額（△は減少）

41

386

前受金の増減額（△は減少）

△13

480

その他

△56

△461

小計

4,364

9,338

利息及び配当金の受取額

58

13

利息の支払額

△208

△432

法人税等の支払額

△1,728

△2,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,485

6,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,515

△9,808

有形固定資産の売却による収入

4

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△45,570

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

45

－

投資有価証券の取得による支出

△9

△50

投資有価証券の売却による収入

－

399

預り保証金の受入による収入

－

262

敷金及び保証金の差入による支出

△1,656

△4,104

敷金及び保証金の回収による収入

199

542

その他

△351

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,283

△58,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

16,543

34,304

長期借入金の返済による支出

△3,490

△7,371

株式の発行による収入

－

23,418

リース債務の返済による支出

△3

△137

新株予約権の行使による株式の発行による収入

53

57

社債の発行による収入

2,953

－

社債の償還による支出

△990

△1,040

非支配株主からの払込みによる収入

－

13,000

非支配株主への払戻による支出

－

△13,000

非支配株主への配当金の支払額

－

△149

その他

－

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,064

49,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,261

△2,835

現金及び現金同等物の期首残高

5,706

11,967

現金及び現金同等物の期末残高

11,967

9,131