ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,392

3,152

減価償却費

635

845

固定資産売却損益（△は益）

△487

－

固定資産除却損

－

65

固定資産処分損益（△は益）

203

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△15

関係会社株式売却損益（△は益）

－

13

減損損失

91

15

投資有価証券評価損益（△は益）

－

821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

0

社債発行費

16

46

受取利息及び受取配当金

△8

△58

支払利息

126

186

社債利息

17

24

売上債権の増減額（△は増加）

△637

△485

前払費用の増減額（△は増加）

△601

△352

仕入債務の増減額（△は減少）

70

81

未払金の増減額（△は減少）

304

20

未払費用の増減額（△は減少）

155

41

前受金の増減額（△は減少）

87

△13

その他

△52

△25

小計

3,292

4,364

利息及び配当金の受取額

8

58

利息の支払額

△144

△208

法人税等の支払額

△1,161

△1,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995

2,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,498

△9,515

有形固定資産の売却による収入

3,130

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

45

投資有価証券の取得による支出

△1,058

△9

長期貸付けによる支出

△178

△101

敷金及び保証金の差入による支出

△983

△1,656

敷金及び保証金の回収による収入

67

199

その他

△10

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,515

△11,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,250

16,543

長期借入金の返済による支出

△4,816

△3,490

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

53

社債の発行による収入

983

2,953

社債の償還による支出

△805

△990

自己株式の売却による収入

2,153

－

その他

△29

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,735

15,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211

6,261

現金及び現金同等物の期首残高

5,494

5,706

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,706

※ 11,967