ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,360

3,392

減価償却費

440

635

固定資産売却損益（△は益）

－

△487

固定資産処分損益（△は益）

－

203

減損損失

191

91

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△22

社債発行費

46

16

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

117

144

売上債権の増減額（△は増加）

△593

△637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6

△27

前払費用の増減額（△は増加）

△110

△601

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

70

未払金の増減額（△は減少）

139

304

未払費用の増減額（△は減少）

48

155

前受金の増減額（△は減少）

7

87

その他

△105

△24

小計

2,510

3,292

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△118

△144

法人税等の支払額

△1,303

△1,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096

1,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,769

△9,498

有形固定資産の売却による収入

－

3,130

無形固定資産の取得による支出

△31

△83

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

15

投資有価証券の取得による支出

△400

△1,058

長期貸付けによる支出

－

△178

長期貸付金の回収による収入

16

43

敷金及び保証金の差入による支出

△776

△983

敷金及び保証金の回収による収入

252

67

資産除去債務の履行による支出

△2

△7

その他

6

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,705

△8,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

3,300

短期借入金の返済による支出

△210

△3,300

長期借入れによる収入

6,737

9,250

長期借入金の返済による支出

△1,490

△4,816

社債の発行による収入

1,853

983

社債の償還による支出

△780

△805

リース債務の返済による支出

△27

△29

自己株式の売却による収入

－

2,153

非支配株主からの払込みによる収入

28

－

その他の収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,310

6,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△305

211

現金及び現金同等物の期首残高

5,799

5,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,494

※ 5,706