ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,749

2,360

減価償却費

407

440

減損損失

98

191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

5

社債発行費

55

46

受取利息及び受取配当金

△11

△8

支払利息

109

117

売上債権の増減額（△は増加）

△289

△593

たな卸資産の増減額（△は増加）

48

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

135

△22

未払金の増減額（△は減少）

133

139

未払費用の増減額（△は減少）

37

48

前受金の増減額（△は減少）

70

7

その他

△75

△215

小計

2,469

2,510

利息及び配当金の受取額

11

8

利息の支払額

△105

△118

法人税等の支払額

△44

△1,296

法人税等の還付額

288

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,618

1,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,943

△6,769

無形固定資産の取得による支出

△24

△31

投資有価証券の取得による支出

△4

△400

長期貸付けによる支出

△3

－

長期貸付金の回収による収入

13

16

敷金及び保証金の差入による支出

△894

△776

敷金及び保証金の回収による収入

131

252

資産除去債務の履行による支出

△8

△2

その他

4

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,729

△7,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

840

200

短期借入金の返済による支出

△950

△210

長期借入れによる収入

2,809

6,737

長期借入金の返済による支出

△1,379

△1,490

社債の発行による収入

2,394

1,853

社債の償還による支出

△797

△780

リース債務の返済による支出

△29

△27

非支配株主からの払込みによる収入

－

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,886

6,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,775

△305

現金及び現金同等物の期首残高

3,024

5,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,799

※ 5,494