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ティーケーピーのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,764	5,915
減価償却費	1,241	1,693
顧客関連資産償却費	22	27
のれん償却額	13	15
持分法による投資損益（△は益）	△412	△32
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△74
投資有価証券受贈益	△79	－
事業整理損	4	－
減損損失	158	49
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	△65
受取利息及び受取配当金	△16	△46
支払利息及び社債利息	269	353
売上債権の増減額（△は増加）	△451	△802
前払費用の増減額（△は増加）	△131	△240
仕入債務の増減額（△は減少）	209	△96
未払金の増減額（△は減少）	△111	△196
未払費用の増減額（△は減少）	244	22
未払消費税等の増減額（△は減少）	△195	△133
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	9	53
契約負債の増減額（△は減少）	229	△135
その他	△257	△194
小計	5,511	6,112
利息及び配当金の受取額	16	94
利息の支払額	△273	△362
法人税等の支払額	△1,536	△748
法人税等の還付額	3	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,722	5,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,404	△16,150
投資有価証券の取得による支出	△3,259	△7,619
投資有価証券の売却による収入	－	2,222
長期貸付金の回収による収入	2	74
敷金及び保証金の差入による支出	△1,567	△840
敷金及び保証金の回収による収入	818	215
事業譲受による支出	－	△967
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	685	－
その他	△282	△453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,006	△21,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49	30
自己株式の取得による支出	－	△2,870
長期借入れによる収入	7,500	7,550
長期借入金の返済による支出	△6,471	△5,620
社債の償還による支出	△485	△390
その他	99	△36
財務活動によるキャッシュ・フロー	692	△1,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△592	△17,540
現金及び現金同等物の期首残高	32,661	32,069
現金及び現金同等物の期末残高	32,069	14,528