ティーケーピー

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,877

4,419

減価償却費

2,819

1,241

顧客関連資産償却費

333

22

のれん償却額

1,942

13

持分法による投資損益（△は益）

－

△67

受入保証金償却益

△120

－

投資有価証券受贈益

－

△79

固定資産売却益

△914

－

事業整理損

3,159

4

減損損失

2,931

158

債権放棄損

271

－

受取利息及び受取配当金

△28

△16

支払利息及び社債利息

550

269

売上債権の増減額（△は増加）

△163

△451

前払費用の増減額（△は増加）

△49

△131

仕入債務の増減額（△は減少）

129

209

未払金の増減額（△は減少）

269

△111

未払費用の増減額（△は減少）

384

244

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

△195

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

8

9

契約負債の増減額（△は減少額）

△340

229

その他

484

△257

小計

8,833

5,511

利息及び配当金の受取額

28

16

利息の支払額

△551

△273

事業整理損の支払額

△2,957

－

法人税等の支払額

△918

△1,536

法人税等の還付額

415

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,849

3,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,311

△1,404

有形固定資産の売却による収入

1,210

－

投資有価証券の取得による支出

△499

△3,259

長期貸付金の回収による収入

3,116

2

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△1,567

敷金及び保証金の回収による収入

391

818

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34,727

685

その他

△410

△282

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,963

△5,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

37

49

長期借入れによる収入

1,300

7,500

長期借入金の返済による支出

△20,718

△6,471

社債の償還による支出

△1,169

△485

非支配株主への払戻による支出

△1,800

－

その他

△812

99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,162

692

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,729

△592

現金及び現金同等物の期首残高

13,931

32,661

現金及び現金同等物の期末残高

32,661

32,069