フォーライフ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

372,400

217,568

減価償却費

23,837

33,840

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,653

△7,140

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△127

△911

支払利息

13,431

23,086

売上債権の増減額（△は増加）

△54,937

△45,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

△258,644

△453,185

仕入債務の増減額（△は減少）

123,355

△61,178

前受金の増減額（△は減少）

△14,610

5,949

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24,167

10,208

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,310

12,441

その他

1,109

7,046

小計

204,609

△257,630

利息及び配当金の受取額

18

24

利息の支払額

△12,562

△23,143

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△210,574

△106,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,509

△386,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,851

△5,310

無形固定資産の取得による支出

△2,451

△1,031

敷金及び保証金の差入による支出

△11,937

△1,260

その他

507

1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,731

△6,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,300,000

2,882,000

短期借入金の返済による支出

△1,623,500

△2,519,500

長期借入金の返済による支出

△16,500

△1,500

社債の発行による収入

－

294,800

社債の償還による支出

△60,634

△90,000

リース債務の返済による支出

△2,088

△1,570

自己株式の取得による支出

△429

－

配当金の支払額

△79,996

△60,041

その他

1,202

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

518,054

504,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

432,813

111,116

現金及び現金同等物の期首残高

999,045

1,431,859

現金及び現金同等物の期末残高

1,431,859

1,542,976