フォーライフ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

712,654

329,092

減価償却費

17,302

22,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,620

21,334

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△78

1,033

受取利息及び受取配当金

△21

△22

支払利息

47,689

59,900

固定資産売却益

△454

－

固定資産除却損

588

7,015

契約資産の増減額（△は増加）

△90,677

77,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△943,061

△159,030

仕入債務の増減額（△は減少）

88,691

72,306

契約負債の増減額（△は減少）

△32,334

△75,150

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△50,975

△5,461

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,163

17,775

その他

3,331

2,337

小計

△228,562

370,963

利息及び配当金の受取額

21

22

利息及び保証料の支払額

△49,243

△61,362

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△243,624

△262,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

△521,409

46,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,249

△197,214

有形固定資産の売却による収入

500

－

無形固定資産の取得による支出

△1,731

△1,184

敷金及び保証金の差入による支出

△11,859

△1,466

敷金及び保証金の回収による収入

1,655

4,863

その他

△3,323

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,009

△195,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,190,000

6,541,000

短期借入金の返済による支出

△3,488,000

△5,771,000

長期借入れによる収入

－

321,000

長期借入金の返済による支出

△120,204

△154,004

社債の償還による支出

△80,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△3,062

△3,506

配当金の支払額

△79,947

△95,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

418,785

777,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,632

629,416

現金及び現金同等物の期首残高

2,061,923

1,929,290

現金及び現金同等物の期末残高

1,929,290

2,558,707