フォーライフ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

577,575

712,654

減価償却費

19,040

17,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,454

10,620

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,656

△78

受取利息及び受取配当金

△29

△21

支払利息

37,022

47,689

固定資産売却益

－

△454

固定資産除却損

－

588

売上債権の増減額（△は増加）

15,155

－

契約資産の増減額（△は増加）

－

△90,677

棚卸資産の増減額（△は増加）

△586,654

△943,061

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,715

88,691

前受金の増減額（△は減少）

59,264

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△32,334

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,779

△50,975

その他の流動負債の増減額（△は減少）

25,599

8,163

その他

3,184

3,331

小計

163,332

△228,562

利息及び配当金の受取額

29

21

利息及び保証料の支払額

△48,880

△49,243

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△148,766

△243,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,284

△521,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,933

△15,249

有形固定資産の売却による収入

－

500

無形固定資産の取得による支出

△6,742

△1,731

敷金及び保証金の差入による支出

△5,713

△11,859

敷金及び保証金の回収による収入

1,078

1,655

その他

－

△3,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,310

△30,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,490,000

4,190,000

短期借入金の返済による支出

△3,088,000

△3,488,000

長期借入れによる収入

750,000

－

長期借入金の返済による支出

△116,871

△120,204

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△3,167

△3,062

自己株式の取得による支出

△96

－

配当金の支払額

△79,987

△79,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

871,877

418,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

821,282

△132,632

現金及び現金同等物の期首残高

1,240,640

2,061,923

現金及び現金同等物の期末残高

2,061,923

1,929,290