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フォーライフのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	354,234	553,848
減価償却費	12,484	15,518
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,567	9,990
退職給付引当金の増減額（△は減少）	131	468
受取利息及び受取配当金	△152	△257
支払利息	19,069	9,191
為替差損益（△は益）	7,491	△1,514
有形固定資産売却損益（△は益）	△8,333	111
たな卸資産の増減額（△は増加）	△546,121	95,073
仕入債務の増減額（△は減少）	40,154	19,473
前受金の増減額（△は減少）	27,586	29,936
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△17,207	33,574
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,811	41,752
その他	731	5,504
小計	△94,552	812,670
利息及び配当金の受取額	152	257
利息の支払額	△19,579	△9,281
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△457	△162,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	△114,435	641,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△59,523	△18,101
有形固定資産の売却による収入	239,760	－
定期預金の増減額（△は増加）	△30,000	－
その他	△4,433	△8,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	145,803	△27,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	209,760
短期借入れによる収入	1,570,000	1,200,000
短期借入金の返済による支出	△1,631,000	△1,500,000
長期借入金の返済による支出	△91,500	△42,000
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	△40,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△2,869	△4,049
自己株式の取得による支出	－	△114
配当金の支払額	－	△15,300
その他	△936	△4,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△196,305	△96,649
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,491	1,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△172,428	518,783
現金及び現金同等物の期首残高	652,691	480,262
現金及び現金同等物の期末残高	480,262	999,045