フォーライフ

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フォーライフ(3477)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

フォーライフのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	329,092	211,061
減価償却費	22,626	20,209
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,334	13,506
株主優待引当金の増減額（△は減少）	1,033	223
受取利息及び受取配当金	△22	△23
支払利息	59,900	61,641
固定資産除却損	7,015	－
契約資産の増減額（△は増加）	77,206	95,576
棚卸資産の増減額（△は増加）	△159,030	621,712
仕入債務の増減額（△は減少）	72,306	△210,856
契約負債の増減額（△は減少）	△75,150	5,231
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,461	43,906
その他の流動負債の増減額（△は減少）	17,775	16,502
その他	2,337	△190
小計	370,963	878,499
利息及び配当金の受取額	22	23
利息及び保証料の支払額	△61,362	△56,957
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△262,743	△30,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,879	791,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△197,214	△399,949
無形固定資産の取得による支出	△1,184	△833
敷金及び保証金の差入による支出	△1,466	△12,261
敷金及び保証金の回収による収入	4,863	1,409
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,000	△411,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,541,000	5,558,500
短期借入金の返済による支出	△5,771,000	△6,178,000
長期借入れによる収入	321,000	279,000
長期借入金の返済による支出	△154,004	△178,200
社債の償還による支出	△60,000	△30,000
リース債務の返済による支出	△3,506	△3,517
配当金の支払額	△95,951	△40,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	777,537	△592,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	629,416	△212,495
現金及び現金同等物の期首残高	1,929,290	2,558,707
現金及び現金同等物の期末残高	2,558,707	2,346,212