フォーライフ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

329,092

211,061

減価償却費

22,626

20,209

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,334

13,506

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,033

223

受取利息及び受取配当金

△22

△23

支払利息

59,900

61,641

固定資産除却損

7,015

－

契約資産の増減額（△は増加）

77,206

95,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,030

621,712

仕入債務の増減額（△は減少）

72,306

△210,856

契約負債の増減額（△は減少）

△75,150

5,231

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,461

43,906

その他の流動負債の増減額（△は減少）

17,775

16,502

その他

2,337

△190

小計

370,963

878,499

利息及び配当金の受取額

22

23

利息及び保証料の支払額

△61,362

△56,957

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△262,743

△30,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,879

791,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,214

△399,949

無形固定資産の取得による支出

△1,184

△833

敷金及び保証金の差入による支出

△1,466

△12,261

敷金及び保証金の回収による収入

4,863

1,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,000

△411,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,541,000

5,558,500

短期借入金の返済による支出

△5,771,000

△6,178,000

長期借入れによる収入

321,000

279,000

長期借入金の返済による支出

△154,004

△178,200

社債の償還による支出

△60,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△3,506

△3,517

配当金の支払額

△95,951

△40,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

777,537

△592,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

629,416

△212,495

現金及び現金同等物の期首残高

1,929,290

2,558,707

現金及び現金同等物の期末残高

2,558,707

2,346,212