みらい

（単位：千円）

前期

自　2023年５月１日

至　2023年10月31日

当期

自　2023年11月１日

至　2024年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,160,489

2,273,141

減価償却費

709,471

773,665

投資法人債発行費償却

2,990

2,990

投資口交付費

-

22,769

受取利息

△25

△22

支払利息

254,386

288,091

営業未収入金の増減額（△は増加）

32,217

△3,577

前払費用の増減額（△は増加）

12,907

2,891

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△211,917

営業未払金の増減額（△は減少）

△8,625

△118,438

未払金の増減額（△は減少）

10,063

△12,741

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,860

△81,355

前受金の増減額（△は減少）

11,559

58,616

長期前払費用の増減額（△は増加）

45,946

△61,283

その他

7,706

38,840

小計

3,260,948

2,971,670

利息の受取額

25

22

利息の支払額

△256,815

△287,887

法人税等の支払額

△80,307

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,923,850

2,683,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,811

△26,120

信託有形固定資産の取得による支出

△623,921

△13,143,606

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△1,200

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

3,227

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△115,036

△116,346

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

94,433

673,666

使途制限付信託預金の預入による支出

△182,000

-

使途制限付信託預金の払出による収入

182,103

-

その他の支出

-

△700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△671,233

△12,611,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500,000

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

-

長期借入れによる収入

5,000,000

22,400,000

長期借入金の返済による支出

△3,500,000

△16,500,000

投資口の発行による収入

-

5,543,574

分配金の支払額

△2,313,021

△2,151,711

その他の支出

△1,331

△9,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,314,352

9,782,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,735

△145,459

現金及び現金同等物の期首残高

5,522,009

5,460,273

現金及び現金同等物の期末残高

5,460,273

5,314,813