みらい

（単位：千円）

前期

自　2022年11月１日

至　2023年４月30日

当期

自　2023年５月１日

至　2023年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,521,467

2,160,489

減価償却費

682,796

709,471

投資法人債発行費償却

2,990

2,990

受取利息

△25

△25

支払利息

243,762

254,386

営業未収入金の増減額（△は増加）

△28,178

32,217

前払費用の増減額（△は増加）

△5,785

12,907

営業未払金の増減額（△は減少）

42,759

△8,625

未払金の増減額（△は減少）

△6,722

10,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

△203,173

21,860

前受金の増減額（△は減少）

20,295

11,559

長期前払費用の増減額（△は増加）

13,166

45,946

信託有形固定資産の売却による減少額

6,818,443

-

その他

△8,692

7,706

小計

10,093,103

3,260,948

利息の受取額

25

25

利息の支払額

△241,179

△256,815

法人税等の支払額

△605

△80,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,851,344

2,923,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,483

△26,811

信託有形固定資産の取得による支出

△10,539,241

△623,921

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,261

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△371,903

△115,036

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

482,044

94,433

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△182,000

使途制限付信託預金の払出による収入

-

182,103

その他の支出

△1,805

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,456,128

△671,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△1,500,000

長期借入れによる収入

7,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△3,500,000

分配金の支払額

△2,325,609

△2,313,021

その他の支出

△219

△1,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△825,828

△2,314,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,430,613

△61,735

現金及び現金同等物の期首残高

6,952,622

5,522,009

現金及び現金同等物の期末残高

5,522,009

5,460,273