みらい

（単位：千円）

前期

自　2022年５月１日

至　2022年10月31日

当期

自　2022年11月１日

至　2023年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,324,755

2,521,467

減価償却費

660,719

682,796

投資法人債発行費償却

2,990

2,990

受取利息

△21

△25

支払利息

236,222

243,762

営業未収入金の増減額（△は増加）

△2,169

△28,178

前払費用の増減額（△は増加）

1,739

△5,785

未収消費税等の増減額（△は増加）

92,266

-

営業未払金の増減額（△は減少）

156,324

42,759

未払金の増減額（△は減少）

46,117

△6,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

262,668

△203,173

前受金の増減額（△は減少）

6,587

20,295

長期前払費用の増減額（△は増加）

62,573

13,166

信託有形固定資産の売却による減少額

1,510,166

6,818,443

その他

△12,747

△8,692

小計

5,348,192

10,093,103

利息の受取額

21

25

利息の支払額

△238,536

△241,179

法人税等の支払額

△984

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,108,692

9,851,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,931

△29,483

信託有形固定資産の取得による支出

△322,431

△10,539,241

預り敷金及び保証金の返還による支出

△5,528

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

4,261

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△102,419

△371,903

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

106,809

482,044

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△1,297

△1,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334,800

△10,456,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入れによる収入

-

7,000,000

長期借入金の返済による支出

-

△7,000,000

分配金の支払額

△2,242,474

△2,325,609

その他の支出

-

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,242,474

△825,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,531,418

△1,430,613

現金及び現金同等物の期首残高

4,421,204

6,952,622

現金及び現金同等物の期末残高

6,952,622

5,522,009