みらい

（単位：千円）

前期

自　2021年11月１日

至　2022年４月30日

当期

自　2022年５月１日

至　2022年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,245,641

2,324,755

減価償却費

641,351

660,719

投資法人債発行費償却

2,990

2,990

投資口交付費

25,756

-

受取利息

△23

△21

支払利息

225,254

236,222

営業未収入金の増減額（△は増加）

△30,379

△2,169

前払費用の増減額（△は増加）

△15,536

1,739

未収消費税等の増減額（△は増加）

△35,090

92,266

営業未払金の増減額（△は減少）

△110,213

156,324

未払金の増減額（△は減少）

△6,886

46,117

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

262,668

前受金の増減額（△は減少）

35,423

6,587

長期前払費用の増減額（△は増加）

△40,609

62,573

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,510,166

その他

20,682

△12,747

小計

2,958,361

5,348,192

利息の受取額

23

21

利息の支払額

△227,166

△238,536

法人税等の支払額

△1,100

△984

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,730,118

5,108,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△9,931

信託有形固定資産の取得による支出

△11,455,784

△322,431

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,486

△5,528

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,144

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△155,587

△102,419

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

511,422

106,809

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△4,254

△1,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,105,547

△334,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,100,000

-

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

-

投資法人債の発行による収入

1,186,268

-

投資口の発行による収入

4,958,022

-

分配金の支払額

△2,139,562

△2,242,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,104,728

△2,242,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,701

2,531,418

現金及び現金同等物の期首残高

4,691,905

4,421,204

現金及び現金同等物の期末残高

4,421,204

6,952,622