みらい

（単位：千円）

前期

自　2021年５月１日

至　2021年10月31日

当期

自　2021年11月１日

至　2022年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,144,149

2,245,641

減価償却費

610,859

641,351

投資法人債発行費償却

1,607

2,990

投資口交付費

-

25,756

受取利息

△22

△23

支払利息

212,392

225,254

営業未収入金の増減額（△は増加）

△110,073

△30,379

前払費用の増減額（△は増加）

1,574

△15,536

未収消費税等の増減額（△は増加）

△57,176

△35,090

営業未払金の増減額（△は減少）

11,423

△110,213

未払金の増減額（△は減少）

24,998

△6,886

未払消費税等の増減額（△は減少）

△314,647

-

前受金の増減額（△は減少）

26,510

35,423

長期前払費用の増減額（△は増加）

54,513

△40,609

その他

△5,958

20,682

小計

2,600,151

2,958,361

利息の受取額

22

23

利息の支払額

△208,138

△227,166

法人税等の支払額

△755

△1,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,391,279

2,730,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,351

-

信託有形固定資産の取得による支出

△650,724

△11,455,784

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△3,486

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,798

2,144

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△278,365

△155,587

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

58,053

511,422

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

-

△4,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876,589

△11,105,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

-

長期借入れによる収入

1,500,000

14,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,500,000

△10,000,000

投資法人債の発行による収入

2,975,530

1,186,268

投資口の発行による収入

-

4,958,022

分配金の支払額

△2,072,850

△2,139,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,097,319

8,104,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582,630

△270,701

現金及び現金同等物の期首残高

5,274,535

4,691,905

現金及び現金同等物の期末残高

4,691,905

4,421,204